百億私募持倉出爐:高毅握逾16億元“券茅”,新進四方光電


隨著三季報的陸續披露,百億私募的持倉情況也逐漸浮出水面。

三季度一共有29家百億私募旗下產品進入到80家上市公司前十大流通股中,合計持倉市值491.12億元。其中,三季度百億私募新進上市公司42家,減持上市公司8家,增持上市公司8家,另有24家上市公司持股數量不變。

鄧曉峰繼續增持紫金礦業(601899)

高毅資產首席投資官鄧曉峰今年三季度對持倉進行大幅調整。

具體來看,三季度,鄧曉峰再次加倉紫金礦業。據私募排排網統計,高毅資產鄧曉峰管理的“高毅-曉峰1號睿遠資金”三季度增持紫金礦業4749.98萬股,持股合計92007.87萬股,持有市值達92.84億。

在2020年大宗商品集體漲價前,紫金礦業的股價一直躺倒在地板上。隨著銅價大幅上漲,紫金礦業陸續進入礦山投產的“量價齊升”。近日,紫金礦業還發布公告稱,擬以9.6億加元(約合人民幣49.39億元)現金收購新鋰公司現有全部已發行且流通的普通股,新鋰公司為加拿大上市公司,其核心資產為位於阿根廷西北部卡塔馬卡省的3Q鋰鹽湖專案。

此外,鄧曉峰還積極佈局軍工股。他管理的外貿信託-高毅曉峰鴻遠信託、高毅曉峰2號致信基金合計持有1092.52萬股,期末持股市值達7.16億元。

航天電器(002025)也獲得了外貿信託-高毅曉峰鴻遠信託持有257.71萬股,期末持股市值為1.59億元。值得注意的是,就在前不久,鄧曉峰還參與了航天電器的定增,他管理的高毅曉峰2號致信基金獲配330.8萬股,認購金額為2億元,高毅-曉峰1號睿遠證券投資基金獲配165.4萬股,認購金額為1億元。光威復材、航天電器均是軍工股的龍頭公司。

值得注意的是,鄧曉峰還新進了“券茅”東方財富(300059),三季報顯示,外貿信託-高毅曉峰鴻遠集合資金信託計劃持有4901.85萬股,期末持股市值達16.85億元,位列第九大流通股東。從業績來看,根據東方財富公佈的三季報顯示,公司前三季度實現營收96.36億元,同比(較上年同期)增長62.07%;歸母淨利潤62.34億元,同比大增83.48%,

馮柳仍重倉“海康威視(002415)”

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截至發稿,馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金出現在7家上市公司的前十大流通股東名單上。他新進了華貿物流(603128)和,對和進行減持,同時還小幅增持。

具體來看,煤炭智慧開採龍頭龍軟科技的三季報顯示,高毅鄰山1號遠望基金新晉第八大流通股東,持有100萬股,持股市值為6400萬元。馮柳還新進了華貿物流,持有3150萬股,三季度末持股市值為4.01億元,位列第六大流通股東。

與鄧曉峰佈局軍工股不同的是,馮柳對西部超導進行了減持,減持了500萬股,最新持股降至1000萬股,期末持股市值為7.18億元。

同時,馮柳還大幅減持了半導體晶片股紫光國微1080萬股,目前持有紫光國微1800萬股,三季度末市值仍然高達37.22億元。紫光國微三季報顯示,前三季度歸屬於母公司所有者的淨利潤14.57億元,同比增長112.9%;營業收入37.9億元,同比增長63.33%。

此外,馮柳不改對“安防茅”海康威視的鐘愛。據海康威視的三季報顯示,馮柳管理的“高毅鄰山一號遠望”保持對安防龍頭海康威視21500萬股的持有數量,三季度末持有市值達118.25億元。按照海康威視三季度的股價表現(跌近14%),馮柳在該只個股上的持有市值減少了17.42億。海康威視三季度實現營收556.29億元,同比增加32.38%;實現歸母淨利潤109.66億元,同比增加29.94%。

多隻百億私募不謀而合

觀察百億私募的三季度持倉情況,可以看到,多傢俬募不約而同地選擇了同一只股票。

聚鳴投資、景資產都新進了盛劍環境(603324)。截至9月底,聚鳴投資旗下“聚鳴多策略臻選價值”買入盛劍環境191.56萬股,持有市值1.18億。景林資產旗下“景林豐收3號”持有盛劍環境70萬股,持有市值達4295.20萬元。

盛劍環境是一家在泛半導體產業提供工藝廢氣治理系統解決方案的企業。三季報顯示,三季度實現營業收入7.9億元,同比增加67.8%;歸母淨利8858萬元,同比增加76%。其中,第三季度實現營業收入3.46 億元,同比增加269%,歸母淨利3692萬元。

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重陽投資和慎知資產同時看中了移遠通訊(603236)。裘國根執掌的重陽投資旗下三隻產品現身該股前十大流通股名單。其中,重陽戰略聚智、重陽戰略英智、重陽戰略才智三季度分別新進237.69萬股、177.53萬股和157.53萬股。慎知資產則新進179.33萬股,位居第八大股東。

四方光電(688655)是一家專業從事氣體感測器、氣體分析儀器研發、生產和銷售的高新技術企業。公司前三季度的歸母淨利同比去年增長163.6%至1.23億元,股價在年內飆漲166%。

截至三季報,由孫慶瑞管理的高毅資產旗下的高毅慶瑞6號瑞行基金“新進”了四方光電,持股佔比3.37%,持股市值0.70億元,位列第4大流通股東。另一家百億私募煜德投資旗下的煜德投資佳和精選3號位居第九大股東,與上個季度相比不變。此外,在該股前十大流通股東中,還出現了諾安基金、寶盈基金、富國基金、大成基金等公募基金的身影。

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