聖誕禮物已備好!黃金本周有望突圍1480美元關口?


聖誕禮物已備好!黃金本周有望突圍1480美元關口?

2021-01-08 黃金網

  上周,黃金、原油遭大單偷襲,但由於年尾流動性較充足,市場波動不大。黃金周內三度試探1480美元關口,但均沒能站穩;最低則觸及1470美元附近,周內振幅不足12美元,爲2005年以來最小,最終周線收漲0.37%。

  另一貴金屬白銀上周前四日表現平穩,周五美盤時段大幅飆升,最終周線收漲1.64%。貴金屬中表現更爲出乎意外的當屬鈀金,在上周二觸及歷史高點、突破2000美元大關後持續走跌,周五狂瀉逾100美元,創下四個月來的最大單日跌幅。

  原油上周總體震盪走高,前四日均摘下陽線,美油一度突破61美元,布油也重回66美元關口,兩油均屢刷三個月高位。儘管上周五有所下挫,回吐周內部分漲幅,但兩油均連續三周錄得上漲。

  匯市方面,因硬脫歐的風險回歸,英鎊兌美元上周連跌五日,回吐大選以來的所有漲幅,周五更是跌破1.30關口,最終周線跌2.59%,爲2016年10月以來的最大周線跌幅。美元因英鎊走軟而獲益,美指上周強勢反彈,周線收漲0.5%,爲近六周的最佳表現。其他非美貨幣本周普遍承壓。

  【本周大事一覽】

  ①進入聖誕假期,行情清淡仍不能掉以輕心

  本周二起,歐美市場將進入聖誕假期。期間多個市場休市或提前收盤,原定於周三公布的EIA原油庫存數據將推遲至周六凌晨00:00公布,敬請留意。

  


  

  假期休市往往意味著市場流動性減少,市場交投將會變得清淡。然而,投資者亦不能掉以輕心,因爲流動性減弱伴隨而來的一個風險是大單砸盤的可能性增加,或將放大市場的波動性。

  另外,此前分析指出,根據歷史數據,因假期消費旺季和年尾獲利了結增多,美股在聖誕假期前後很多時候會迎來強勁的上漲行情,股市的劇烈波動或將牽連黃金和外匯市場。去年平安夜當天市場恐慌情緒爆發令美股急跌,油市也不能倖免,當日暴跌逾6%;避險情緒令黃金和債券獲益。

  ②這些經濟數據和事件也不能忽視

  由於聖誕假期,本周沒有太多重大事件,但周內公布這些數據也不能忽視。周一美國將公布11月耐用品訂單數據和美國11月新屋銷售總數年化。若數據好於預期,將爲黃金施加下行壓力。

  10月耐用品數據表明,在經歷數月掙扎後,美國製造業出現企穩跡象。展望11月報告,隨著通用汽車罷工事件結束,汽車及其零部件訂單將全面反彈,預計耐用品訂單月率錄得1.3%,而扣除運輸的耐用品訂單月率僅增長0.2%。

  周一還將公布的數據包括加拿大10月GDP月率。近期加拿大經濟數據表現不佳,上周五公布的零售數據大幅不及預期,但加拿大央行的政策立場相對比較寬鬆。若今日公布的GDP數據爆冷,或將進一步推升美元兌加元。

  另外,本周二日本央行將發布貨幣政策會議紀要,周五日本將公布11月失業率。投資者可關注這些事件對日元的影響。

  【熱門品種展望】

  黃金或將無視美股的「聖誕行情」,下一個目標位是1485美元

  上周,黃金行情較爲清淡,金價始終未能站穩在1480美元關口上方。根據CFTC持倉報告,至12月17日當周,投機者將COMEX黃金淨多頭持倉增加15355手至286275手,表明黃金看漲熱情依然高漲,這一定程度上能解釋爲什麼上周三金市遭遇十億美元的巨量賣單砸盤,金價依然波動不大。  


  展望本周,隨著假期開啓,整體交投或將會受到進一步限制。近日美股表現矚目,截至上周五標普500指數連續第七個交易日刷新歷史高位,創下了自2017年10月以來最長連漲紀錄;上周累計上漲1.7%,創下9月初以來最大單周漲幅。

  在美股如此喜人的漲勢下,黃金並未大跌,保持較強的韌性,這預示著金價的後市不會太悲觀。Kitco上周五發布的每周黃金調查顯示,華爾街希望在這個聖誕節期間黃金走高或橫盤整理,而普通投資者仍然看漲。

  由此,多頭可能不須十分擔憂美股的「聖誕行情」。Eureka礦業報告的編輯RichardBaker甚至質疑股市上漲的可持續性:

  「貿易不確定性依然存在,此前重大利好消息下黃金跌勢有限,隨著好消息被消化,黃金將受益於當前風險情緒的減弱,本周有望達到1485美元/盎司。」

  另一備受關注的貴金屬爲鈀金,上周五鈀金上演斷崖式下跌,分析師FawadRazaqzada表示,1900美元關口是推動鈀金下跌的導火索,此水平被打破後,鈀金立刻跌了60美元,這種波動在流動性較差的市場上很常見。

  亦有分析指出,隨著假期來臨,不少投資者選擇獲利了結離場。RJOFutures資深市場策略師BobHaberkorn表示:

  「鈀金的暴跌顯示走勢轉由技術面因素推動,當市場過度擴張時,調整幅度往往會非常大。」

  原油多頭情緒高漲,提防地緣政治風險

  周五晚上原油大跌的原因和鈀金類似,芝加哥價格期貨集團分析師菲爾·弗林表示,突然的跌勢可能和「假期效應」有關,聖誕節和元旦假期前的一些拋盤壓低了價格。

  除此之外,美國石油鑽機數量的增加也給價格帶來壓力。美國至12月20日當周石油鑽井總數增加18口,爲2018年2月以來最大增幅。

  儘管如此,當前油市的看漲情緒依然非常濃厚,根據CFTC持倉報告,至12月17日當周,投機者將WTI原油期貨淨多頭持倉增加40838手至536337手,爲連續第二周錄得增加。分析指出,美國原油庫存錄得減少,歐佩克+減產和需求增長預期爲油價提供支撐。  


  展望本周,這些利好因素或將繼續發揮作用。隨著IMO限硫新規即將落實,近期市場對低硫油需求激增,這都利好布倫特原油和WTI原油(都是低硫原油)。

  另外,儘管EIA數據延後公布,但當周API原油庫存數據將照常在本周三(12月25日)凌晨05:30公布。若庫存數據和預期相差較大,原油在周四開盤或將出現較大波動。

  最後,投資者仍需繼續關注美伊局勢和地緣政治局勢風險。上周二美國宣布將加大對伊朗船運和金屬方面制裁的執行力度。上周末,據央視新聞,敘利亞中部多處石油天然氣設施遭襲擊起火,生產設備嚴重損毀。

  這些消息都顯示地緣政治風險正在升溫。一旦美伊雙方衝突再度激化,或地緣政治危機再度爆發,可能會刺激市場對原油供給端的憂慮,從而爲油價提供進一步上漲的動力。

  美元多頭大舉撤軍英鎊上漲將受限制?

  美元上周發起強勢反攻,因美國公布的數據進一步坐實了美聯儲短期內不會降息的預期。不過,美元多頭上周繼續大舉撤離,根據CFTC報告,截至12月17日當周,投機性美元淨多倉延續前兩周跌勢,銳減49641手至15954手,其中多頭倉位合約銳減40850手。  


  展望本周,分析認爲該漲勢將繼續受強勁的經濟基本面支撐。上周五公布的第三季度GDP終值好於預期,顯示在強勁的勞動力市場的支撐下,年末經濟保持了適度的增長速度,夏季時金融市場對經濟衰退的擔憂已經消退。

  不過,亦有分析認爲美指本周或年底前料不會突破200日均線。美指在97.6附近或面臨重要阻力。

  另一備受矚目的貨幣爲英鎊,上周因無協議脫歐的風險回歸而受重挫。上周五,英國下議院以358票對234票的結果通過了詹森政府的脫歐協議法案,這意味著英國無論如何將於2020年1月31日脫離歐盟。該法案還禁止延長2020年後的脫歐過渡期。

  展望本周,隨著議會進入休會期,年尾流動性稀薄,英鎊或不會出現類似上周如此劇烈的波動。不過技術面上,如果英鎊兌美元跌破1.2970的支撐位,該貨幣對還有進一步下跌的風險。

  日線圖中,技術指標已從極端超買區間回落,1.3070點位正好接近英鎊兌美元的20日均線,也是不少賣家的入場位置,這點位將成爲阻力。此外,該貨幣對在200日移動均線面臨著強大阻力。  


  

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