首批股票型FOF-LOF獲批!這兩隻搶佔“先基”


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今年FOF發展迅速、收益表現優異,各大基金公司積極佈局創新產品。

繼首批5只混合型FOF-LOF獲准發行後,首批股票型FOF-LOF日前也獲准發行,富國智鑫行業精選、工銀瑞信睿智進取等產品搶佔“先基”。

多位基金公司人士表示,FOF-LOF作為FOF產品的一個創新品類,最大的特點是兼具FOF和LOF產品的優勢。一方面,FOF產品通過資產配置來分散風險、平滑波動、改善組合收益風險比,優化投資者持有體驗;另一方面,FOF-LOF為處於封閉期內的FOF產品持有人提供了流動性。

首批股票型FOF-LOF獲批

今年年初以來市場波動加大,能通過資產配置、二次分散風險等方式降低組合風險的FOF產品愈發受到投資者關注。

日前,首批股票型FOF-LOF產品獲批,富國、工銀瑞信等公募基金公司拔得頭籌,富國智鑫行業精選、工銀瑞信睿智進取搶佔“先基”,成為首批獲批發行的產品之一。

中證君統計發現,截至目前,共有包括中歐、民生交銀、交銀施羅德、廣發、興證全球、華夏、富國、匯添富、工銀瑞信等12家基金公司申報了超16只FOF-LOF產品。

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值得注意的是,9月23日,首批5只混合型FOF-LOF產品已經獲批。其中,廣發優選配置兩年封閉運作混合型基金中基金(FOF-LOF)將於10月18日發行。此外,交銀施羅德智選星光一年封閉運作混合型基金中基金(FOF-LOF)將於10月25日發行。

廣發基金資產配置部聯席總經理楊喆表示,目前已有10多隻FOF-LOF基金的申報被證監會受理,總結來看主要有三個特點:第一,申報FOF-LOF的公司以大中型基金公司為主,普遍比較注重產品創新;第二,封閉期都不太長,大部分產品封閉期在1年以內,封閉期較短有助於上市交易後交易價格不會出現較大幅度折價;第三,這次申報的FOF-LOF中還出現了ETF-LOF,產品主要投資於ETF,原則上可以使用ETF當日收盤價實現T日估值,提升了FOF產品的估值時效,也是FOF產品的一種創新。

業績、規模“大豐收”

今年以來,FOF產品在業績和規模方面實現“雙豐收”,為投資者帶來較好的盈利體驗。Wind資料顯示,截至10月15日,今年以來共有66只公募FOF成立,合計規模為1210.38億元,相比2020年全年新成立FOF規模465.70億元,增長159.91%。

發行規模不斷激增的背後,是FOF給投資者帶來更好的持有體驗。海通證券資料顯示,截至2021年9月30日,近1年FOF產品的平均收益率為10.92%,同期滬深300指數、偏債混合型基金指數收益率分別為6.08%、7.70%,超額收益顯著。

跟普通的FOF產品不同,FOF-LOF兼具FOF和LOF的特點。既保留了FOF對資產進行第二次分散的特點,還兼具了LOF即“上市型開放式基金”的優勢,在風險相對分散的同時,在封閉期內還可以轉入場內上市交易。

基金業內人士認為,FOF-LOF的特點主要體現在LOF上,上市交易為產品新增了進入和退出投資的方式,有效地解決了產品在封閉期的流動性問題。在震盪市中,FOF-LOF不僅一基解決投資者選基難、擇時難的問題,還解決了在投資FOF過程中因封鎖期導致流動性差的問題。此前有媒體援引業內人士訊息稱,此類基金的基金資產主要投資於股票型ETF,有利於幫助投資者實現ETF的一鍵配置。

編輯:於紅波

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